名鸿娱乐官网-粤开证券:7月金股组合盈利17.18% 8月荐股名单出炉

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  8月,粤开证券推荐的金股为:旗滨集团汤臣倍健传艺科技精工钢构达安基因七一二仙鹤股份天顺风能诚迈科技康德莱

  【金股复盘】今年7月,粤开证券推荐的金股组合收益率17.18%,在30家券商中排第13名,收益率最高的3只股票分别为光大证券中泰证券泽璟制药,月涨幅分别为64.7%、37.31%、36.08%。报告详见《券商7月金股组合”战绩”:东吴收益27%夺冠 华创最差》

  以下为粤开证券8月的金股报告:

  8月十大金股组合及推荐逻辑

  行业及个股推荐逻辑:

  建筑材料:旗滨集团。行业产能收缩致玻璃景气度持续提升,公司是生产浮法玻璃龙头公司,目前逐步从单一浮法玻璃生产转变为生产高附加值产品相结合,公司节能玻璃和电子玻璃未来规模将快速增长,带来高毛利。

  食品饮料:汤臣倍健。公司公布2020年中报,2020H1公司实现营业收入31.25亿元,同比增长5.23%;实现归母净利润9.62亿元,同比增长10.96%。公司不断推出新的产品切入不同领域,近期正式切入消化健康领域。目前正重新构建新的销售模式,推动渠道质变。公司计划经销商数量从2019年的约300家增加至2020年的1000家左右。

  电子:传艺科技。公司是国内笔记本电脑键盘领域的龙头公司,受益于下游品牌的国产化需求,公司从笔记本键盘零部件进入键盘领域,单台价值从20元提升至100元。国产替代需求持续发酵,公司将充分受益。

  建筑装饰:精工钢构。公司是大型建筑钢结构及金属屋面墙面的设计、研发、销售、制造、施工于一体的公司。将充分受益国内装配式建筑占比提升的长期利好,目前国家推动基建投资,旧改等基础设施项目,短期公司营收规模及利润将快速提升。公司2020年上半年累计承接新业务231项,合计金额99.74亿元,同比增加11.37%,其中EPC及装配式业务39.20亿元,占合同总额比例提升至39%。

  医药生物:达安基因。公司是基因诊断技术的领先公司,目前主要从事荧光PCR检测技术研究、开发和应用,以及荧光PCR检测试剂盒的生产和销售。公司充分受益疫情带来的下游需求爆发式增长。公司预计上半年净利润6.2亿元至8亿元,同比增长超900%。随着国内常态化检测和海外新冠疫情持续蔓延试剂盒需求仍将保持增长。

  通信:七一二。公司在军工通信领域沉淀多年,技术领先,布局完善,未来将持续受益于国防信息化推进下军工通信的迭代升级。在民用通信领域,公司是国内铁路无线通信标准制定者,铁路无线通信业务随着新基建的步伐持续增长,城市轨交业务受益于LTE技术升级带来的新机会,民用领域亦有望进入增长快车道。

  轻工制造:仙鹤股份。受疫情下游需求增长,公司的一次性食品纸基包装材料与高端纸基型防疫类原材料销量大幅增加。上半年,公司预计实现归母净利润2.70-2.90亿元,同比增长106.49%-121.79%;扣非后归母净利润2.28-2.45亿元,同比增长74.5%-87.51%。下半年,受下游需求增长,公司业绩仍能保持较快速增长。

  电气设备:天顺风能。公司主营业务受到风电抢装影响将有高速增长,净利润也将保持同样的增速,未来一年业绩增速都将保持30%以上增长。半年报业绩有望保持高速增长,目前估值15倍左右,处于长期、短期都是适合的买入价位。

  计算机:诚迈科技。公司是全球领先的移动互联及智能终端产业链的软件外包服务提供商,作为国产操作系统解决方案的中坚力量,受益于移动芯片、移动终端以及互联网市场的高速增长带动的移动服务市场高景气度。目前我国国产操作系统市场规模呈逐年上升的态势,国产操作系统的市场份额目前仅8%左右,未来增长空间巨大。

  医药生物:康德莱。公司为医疗穿刺输注器械龙头,海外疫情持续,部分用于新冠治疗的耗材需求量大增,此外公司消费类产品比例上升,胰岛素针和美容针有望年内上市。随着高毛利产品投放市场,海外持续扩张,公司业绩有望快速上升。

  8月市场展望:关键点位突破可期

  A股7月继续延续了6月的强势走势,涨幅位列全球股市第一。并且成交额继续放大,7月的23个交易日中,有20个交易日成交额突破万亿,单月成交金额合计约30.1万亿元,环比增长约108%,同比增长约230%。

  7月30日召开的政治局会议提出,在宏观经济政策方面,“更好统筹疫情防控和经济社会发展工作,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持深化改革开放,牢牢把握扩大内需这个战略基点,大力保护和激发市场主体活力,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务”。

  在财政、货币政策方面,会议指出“财政政策要更加积极有为、注重实效。要保障重大项目建设资金,注重质量和效益。货币政策要更加灵活适度、精准导向。要保持货币供应量和社会融资规模合理增长,推动综合融资成本明显下降。要确保新增融资重点流向制造业、中小微企业。宏观经济政策要加强协调配合,促进财政、货币政策同就业、产业、区域等政策形成集成效应”。

  会议定调较为积极,提出“三、四季度要乘势而上”,预计下半年宏观调控的主基调依旧是稳增长,财政政策有望进一步发力,下半年中国经济复苏大概率仍将延续。

  在宏观经济政策支持、趋好的国内经济环境背景下,预计8月份市场的波动将相对平缓,在市场人气逐渐恢复,情绪逐级提高的过程中,在没有超预期利空出现的情况下,8月股指有望更进一步突破前期的高点。

  投资方向上,目前休闲服务、军工、建筑材料、新能源等龙头个股受到资金持续关注,这些板块行业景气度持续上行,在8月份仍可持续关注。

  在配置上,我们建议关注如下两条主线:

  一,低估值板块的估值修复行情有望延续。在经济将持续恢复的预期之下,金融、地产等低估值周期股的估值修复空间依旧存在。

  二,消费、科技依旧是长期重点关注的主线。首先从盈利角度来看,科技、消费板块的业绩增速预期向好。其次从政策方面来看,重要会议提及“国内大循环”和“扩大最终消费”,消费将成为后续经济增长的重要支撑,消费内循环主线将是后续的关注重点。另外会议提出了“锻长板”的概念,在国内领先的技术领域具备政策预期,可优先关注5G、高铁、新能源、动力电池等优势领域的投资机会。

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责任编辑:公司观察

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